🗊Презентация Семинар по 1С:ERP

Какие ошибки мы проверяем при расчете себестоимости? Проверки до начала расчета Наличие отрицательных количественных остатков в регистре «Себестоимость товаров» Проверка правильности первичных движений Проверки после расчета Наличие отрицательных количественных остатков в регистре «Себестоимость товаров» Проверка результата распределения партий Наличие суммовых остатков без количества в регистре «Себестоимость товаров» Проверка правильности расчета себестоимости и формирования суммовых движений Проверка полноты распределения дополнительных расходов по товарам

Проверка до расчета Первая проверка выполняется до расчета себестоимости Проверяется наличие отрицательных количественных остатков в регистре «Себестоимость товаров» без учета «партионных» измерений: Партия, Аналитика учета партий Аналитика финансового учета, Вид деятельности НДС В результате проверки могут быть ошибки вида: Обнаружены отрицательные остатки по количеству в регистре себестоимости по организации "Промресурс" на конец периода Январь 2018: Раздел учета: "Товары переданные на комиссию"; Аналитика номенклатуры: "Комплект крепежа С-1; База "Электроника и бытовая техника"; Количество: "-2 000« Причинами возникновения таких ошибок часто являются ошибки в документах

Общая методика расследования ошибок в себестоимости Открываем регистр «Себестоимость товаров» или универсальный отчет Устанавливаем период и отборы по аналитике, указанной в ошибке Анализируем движения по регистру Как анализировать? Что нужно смотреть? Далее разберем конкретные примеры ошибок

Нашли ошибку, что делать? В показанном примере общее количество в отчете комиссионера и возврате товаров от комиссионера превышает передачу на комиссию Как исправить? Либо увеличить количество в передаче товаров Либо уменьшить количество в отчете комиссионера или в возврате товаров от комиссионера Почему может возникнуть такая ошибка? «Не сработал» контроль остатков товаров организаций Отключен контроль остатков товаров организаций

Какие еще причины приводят к отрицательным остаткам? В базах пользователей встречались следующие ситуации: Отличаются виды запасов в приходах и расходов Отличается аналитика учета номенклатуры в приходах и расходах Такие ситуации могут сопровождаться наличием дублей видов запасов или дублей ключей аналитики учета номенклатуры Дубли видов запасов диагностируются и исправляются в форме «Регламентные операции по закрытию месяца» Дубли аналитики учета номенклатуры диагностируются и исправляются в форме списка справочника «Ключи аналитики учета номенклатуры» Справочник можно открыть из меню «Все функции…» Различие в любых измерениях регистра «Себестоимость товаров» в приходе и расходе порождает возникновение отрицательных остатков

Как выявить отличия в видах запасов или в других измерениях? В настройке списка регистра «Себестоимость товаров» можно задать группировку по измерению, по которому нужно найти отличия

Как исправить отличия в видах запасов? Если виды запасов «разошлись» в приходе и расходе, как это исправить? Можно попробовать распровести и провести документ Но это не всегда возможно сделать из-за наличия контроля остатков Можно вручную изменить виды запасов в документе В форме документа в меню «Еще» команда «Открыть виды запасов»

Проверки после распределения партий Следующая проверка выполняется после распределения партий Проверяется наличие отрицательных количественных остатков в регистре «Себестоимость товаров» по всем измерениям Партионные измерения должны быть заполнены во всех движениях и не должны приводить к возникновению отрицательных остатков В результате проверки могут быть ошибки вида: Обнаружены отрицательные остатки партий в регистре себестоимости по организации "Промресурс" на конец периода Январь 2018: Раздел учета: "Товары на складах"; Аналитика номенклатуры: "Комплект крепежа С-1; Склад готовой продукции"; Вид запасов: "Собственный товар; Группа: Материалы вспомогательные; Организация: Промресурс"; Вид деятельности НДС: "Продажа не облагается НДС"; Количество: "-1 998"

В чем причина и как исправить? Проблема возникла в следующей цепочке документов: Приобретение – 2 шт на склад 1 Перемещение – 2000 шт со склада 1 на склад 2 Перемещение – 2000 шт со склада 2 на склад 1 и еще несколько «встречных» перемещений с изменением вида деятельности НДС Причины возникновения во вводе или изменении документов задним числом, например Изначально в приобретении было 2000 шт, потом уменьшили до 2 шт. При отключенном контроле остатков вводили документы Что делать? Удалить лишние «встречные» перемещения или уменьшить в них количество Предварительно выключив контроль отрицательных остатков

Проверки после расчета себестоимости Следующая проверка выполняется после расчета себестоимости Проверяется соответствие знаков суммовых и количественных остатков в регистре «Себестоимость товаров» Остатки в количестве и сумме должны быть либо положительные, либо отрицательные Исключения составляют постоянная и временная разница В результате проверки могут быть ошибки вида: Обнаружены разные знаки у остатков по суммам и остатка по количеству в регистре себестоимости по организации "Промресурс" на конец периода Январь 2018: Раздел учета: "Товары на складах"; Аналитика номенклатуры: "Комплект крепежа У-2; Склад полуфабрикатов"; Вид запасов: "Собственный товар; Группа: Материалы вспомогательные; Организация: Промресурс"; Вид деятельности НДС: "Продажа облагается ЕНВД"; Количество: "-2 997"; Полная стоимость: "266 667 066 000,6"; Полная стоимость без НДС: "226 667 006 000,51"; Полная стоимость (регл.): "-15 741 223 577,07"

Как посмотреть расчет сумм? Суммы рассчитываются механизмом решения системы линейных уравнений (СЛУ) Можно посмотреть исходные данные для расчета СЛУ Отдельный параметр в настройках операций закрытия месяца

Как посмотреть расчет сумм? При выполнении регламентных операций по закрытию месяца данные для расчета СЛУ сохраняются в указанный каталог:

Какие данные сохраняются в файлы? Файл «…_Узлы.mxl» содержит список узлов расчета Информация о количестве и цене для каждой аналитике в регистре «Себестоимость товаров» Файл «…_Дуги.mxl» содержит переходы между узлами Между какими узлами перемещалась номенклатуры и на какое количество «_Предв_» в имени файла – результат предварительного расчета «_Факт_» в имени файла – результат фактического расчета «_Упр_» в имени файла – расчет сумм для управленческого учета с НДС и без НДС «_Регл_» в имени файла – расчет сумм для регламентированного учета

Как читать данные расчета СЛУ?

Почему рассчиталась такая большая цена? Для правильного расчета СЛУ количество, перемещенное в другие узлы, не должно быть больше начального количества в узле В узле 3 - 3 шт. по 0,2 руб. В узле 7 - 1,5 шт. Из узла 3 в узел 7 ушло 1500 шт. Из узла 7 в узел 3 вернулось 1500 шт. В нашем примере в узле 3 нарушен баланс исходного и расхода из узла, а так же есть «встречное» перемещение Как следствие СЛУ совсем не рассчитало цену в узле 3 Сработал контроль переполнения А в узле 7 рассчиталась огромная цена

Почему рассчиталась такая цена? На каждой итерации расчет цены в узле выполняется по формуле: (Сумма в узле до начала расчета + Сумма перемещения из другого узла) / Количество в узле Выполним расчет Первая итерация расчета: Узел 3: (3 шт х 0.2 руб + 1500 шт х 0) / 3 = 0,2 руб. Узел 7: (1500 шт х 0,2 руб) / 1.5 = 200 руб. Вторая итерация расчета: Узел 3: (3 шт х 0.2 руб + 1500 шт х 200 руб) / 3 = 100 000,2 руб. Узел 7: (1500 шт х 0,2 руб) / 1.5 = 200 руб. Третья итерация расчета: Узел 3: (3 шт х 100 000,2 руб + 1500 шт х 400) / 3 = 300 000,06 руб. Узел 7: (1500 шт х 100 000,2 руб) / 1.5 = 100 000 200 руб. На следующей итерации расчета сработает защита от переполнения. В итоге: В узле 3 цена не рассчитается В узле 7 цена соответствует 3-й итерации расчета: 100 000 200 руб.

Что делать для исправления? Нужно уменьшить количество во «встречных» перемещениях или совсем удалить «встречные» перемещения Но как их «встречные» перемещения? В движениях по регистру «Себестоимость товаров» можно посмотреть реквизит «Расчет не завершен» Для «встречных» перемещений обычно механизм не может подобрать партии и реквизит «Расчет не завершен» будет «Да»

Подведем итоги Мы рассмотрели только небольшую часть возникающих ошибок Общие принципы расследования таких ошибок можно применять при поиске причин любых ошибок расчета себестоимости С помощью отборов и детализации «сузить» область поиска, что бы «увидеть» документы, приводящие к ошибке Мы планируем развивать диагностику ошибок и готовить «кейсы» по поиску причин ошибок Статьи на ИТС Презентации на семинарах