🗊Презентация Рынки. Анализ равновесия. (Тема 3)

Тема 3. Рынки: анализ равновесия

Вопросы темы: 1. Модели олигополии без сговора. 2. Модели олигополии со сговором. 3. Модели с барьерами входа.

1. Модели олигополии без сговора.

Дуополия Курно на рынке с линейным спросом

Дуополия Курно на рынке с линейным спросом а) одинаковые издержки

Дуополия Курно на рынке с линейным спросом а) одинаковые издержки

Дуополия Курно на рынке с линейным спрос Если обе фирмы сохраняют свое присутствие на рынке, т.е.: то суммарный объем продаж продукции и цена равны, соответственно: сложившаяся цена и продажи на рынке не изменяются, если сохраняется средняя для двух фирм себестоимость единицы продукции. К примеру, если в одной фирме производство единицы продукции стало дороже на рубль, а в другой – дешевле на рубль, то единственное, что следует ожидать, – это увеличение доли рынка, принадлежащей фирме, понизившей издержки.

Модель Штакельберга Выбор объема производства осуществляется последовательно. «Фирма-лидер» понимает, что расширением своих поставок и, как следствие, снижением цены делает отрасль менее прибыльной и заставляет конкурента сокращать свой объем производства. Рационально действующий конкурент («фирма-последователь») максимизирует свою прибыль, действуя так же, как и раньше в условиях модели Курно.

Модель Штакельберга В случае равных издержек:

Борьба за лидерство Ситуация, когда каждая из фирм считает себя лидером и максимизирует свои прибыли:

Ситуации равновесия в моделях количественной олигополии

Модель Жозефа Бертрана (1838) Каждый из олигополистов принимает уровень цен конкурентов как данный и независимо от всех остальных принимает решение об уровне своей цены. При предположении о том, что весь спрос достается продавцу, установившему минимальную цену, и одинаковых для всех средних издержках производства c, единственным равновесием Нэша будет всеобщая продажа продукции по издержкам и, как следствие, нулевая экономическая прибыль.

Модель Жозефа Бертрана (1838) Если средние издержки производства различны, то фирма (одна или несколько) с минимальными издержками устанавливает максимальную цену, блокирующую вход на рынок конкурентов: - множество номеров фирм с минимальными издержками. Эти фирмы делят между собой рынок, а остальные вынуждены его покинуть. Однако если издержки фирм различаются незначительно, получаемая при этом прибыль оставшихся участников рынка также будет крайне невелика.

Доминирующей для каждой фирмы будет стратегия «назначать низкую цену», следовательно, равновесие рынка с низкими ценами будет служить равновесием по Нэшу в неповторяющейся игре.

Если взаимодействие фирм может продолжаться бесконечно долго, доминирующими могут быть, по крайней мере, две стратегии. 1. Стратегия «око за око» – назначить высокую цену в момент t, если другая фирма назначила высокую цену в момент (t–1); и назначить низ-кую цену в противном случае. 2. Стратегия «хищничества» – назначить низкую цену в любой момент времени вне зависимости от действий конкурента.

Модель Эджуорта (1897) Это модель с ограничениями на производственные мощности фирм-производителей. Обе фирмы не в состоянии покрыть весь рынок своим производством. Если кто-то из них назначит чуть более высокую цену, часть покупателей будет вынуждена покупать продукт у нее. А это означает положительную экономическую прибыль дорогой фирмы.

Кто будет покупать продукцию дорогой фирмы? случайное (пропорциональное) рационирование - случайные покупатели; эффективное (параллельное) рационирование – покупатели, наиболее ценящие продукцию (перепродаж мест в очередях). антиэффективное рационирование - у дешевой фирмы будут приобретать продукцию те, кто не в состоянии платить много; богатые же, не готовые стоять в очередях, идут к дорогому конкуренту.

Схема случайного рационирования в модели Эджуорта Вторая фирма устанавливает цену c, она не в состоянии удовлетворить весь отраслевой спрос. Таким образом, первая фирма в состоянии увеличить свою цену, работая на остаточном спросе и получая положительную экономическую прибыль. Поскольку остаточный спрос, как и исходный, является линейной функцией, оптимум будет находиться ровно посередине между максимальной ценой и издержками : Объем продаж: Прибыль фирмы:

Схема случайного рационирования в модели Эджуорта Вторая фирма устанавливает цену чуть ниже с целью большей части рынка, после чего начинается ценовая война, в результате которой цены снижаются до некоторого критического уровня: при котором первой фирме снова выгодно поднять цены до уровня после чего цикл постепенного снижения цен начинается сначала.

Поведение фирм в условиях случайного рационирования

Поведение фирм в условиях случайного рационирования Пусть вторая фирма установила цену p. Тогда у первой имеются следующие две стратегии: 1. Подрезать цену, установив ее на уровне чуть ниже цены конкурента. 2. Поднять цену до уровня и максимизировать прибыль (подобно монополии) на остаточном спросе.

Модели с дифференцированным продуктом Выход из парадокса Бертрана -дифференциация продукта. Различные потребители проживают в разных местах, и расположение продавцов существенным образом влияет на их предпочтения: помимо цены товара потребители оплачивают транспортные издержки, тем большие, чем большее расстояние отделяет их от продавца. Хотеллинг- модель линейного города. Салоп-модель кругового города.

Модели с дифференцированным продуктом Дифференциация связана также с качеством товара, обслуживанием и сервисом. Потребители, имеющие разнородные вкусы, получают некоторую дополнительную полезность в результате потребления самого предпочитаемого ими блага, и готовы за это платить. При этом фирмы не могут располагаться в каждом потенциальном месте покупки (в частности, из-за постоянных издержек). Следовательно, они на первом шаге выбирают свое местоположение, а на втором, ориентируясь также на местоположение и цены конкурентов, свою цену продукции.

Модели с дифференцированным продуктом Дифференциация (как по расположению, так и качествам продукта) позволяет создать клиентуру (занять «рыночную нишу») и пользоваться некоторой рыночной властью над ней.

Модель с дифференцированным продуктом Пусть товар, производимый с издержками , в каждой из двух фирм пользуется спросом, описываемым уравнениями: где Прямая ценовая эластичность спроса отрицательна, а перекрестная эластичность – положительна (что следует из знаков коэффициентов при ценах). Если цена в фирме достаточно велика по сравнению с ценой конкурента, то следствием будет отсутствие покупателей.

Модель с дифференцированным продуктом Условие означает, что если цены товаров в обеих фирмах вырастут на одну и ту же величину, объем спроса в них сократится. Условие означает, что если обе фирмы назначат цены на уровне предельных издержек, объемы спроса на их товары будут положительными. Определим результат такого взаимодействия, т.е. найдем набор цен , , максимизирующий прибыль каждой из фирм:

Модель с дифференцированным продуктом Продифференцировав функции прибыли по и получим кривые реакции: Таким образом, дифференциация товара также смягчает ценовую конкуренцию, т.е. соперничество фирм не ведет к полному исчезновению их прибылей.

2. Модели олигополии со сговором. Эдвард Чемберлин отмечает, что в условиях олигополии, производящей однородный продукт, фирмы признают свою взаимозависимость и будут поддерживать монопольную цену без явного сговора.

Ценовой лидер – потенциальный победитель в ценовой войне 1. Доминирующая фирма – фирма, владеющая большей долей на рынке, и, как следствие, обладающая большими ресурсами, позволяющими дольше других выдерживать ценовую войну. 2. Группа относительно небольших фирм, заключивших картельное соглашение между собой. 3. Фирма с минимальными издержками, позволяющими установить более низкую, чем у остальных, цену и выиграть ценовую войну. Причины более низких издержек -использование более эффективных технологий и более качественных ресурсов, а также возрастающая отдача от масштаба.

Ценовой лидер – потенциальный победитель в ценовой войне 4. Барометрический лидер – фирма, более тонко чувствующая конъюнктуру спроса, что позволяет ей получать большие, чем у конкурентов, прибыли и дольше выдерживать ценовую войну. Также барометрический лидер обычно обладает способностью эффективнее использовать накопленный опыт.

Модель Форхаймера Предпосылки: знание фирмой-лидером функции рыночного спроса и функций предложения фирм-конкурентов; функции предельных издержек всех конкурентов должны иметь возрастающий участок (участок убывающей отдачи от масштаба).

Модель Форхаймера Альтернативы лидера: 1. Не обращая внимания на возможность входа в отрасль новых фирм-последователей, т.е. максимизировать прибыль. 2. Устанавливать низкую цену, устраняющую стимулы входа в отрасль.

Модель Форхаймера. 1 случай

Модель Форхаймера. 2 случай

Картель и конкурентное окружение Картель – объединение фирм, одновременно ограничивающих поставки продукции на рынок в целях повышения цены и максимизации прибыли. При этом не все фирмы отрасли могут участвовать в картельных соглашениях. Фирма конкурентного окружения получает двойную прибыль – как за счет более высоких цен, установившихся благодаря сокращению объемов продаж картеля, так и за счет превышения выпуска продукции над установленными квотами.

3. Модели с барьерами входа Элементы рыночной структуры, которые влияют на способность ограничивать вход на рынок: 1. Абсолютные преимущества в издержках. 2. Положительный эффект масштаба. 3. Преимущества продуктовой дифференциации. 4. Потребности в капитале.

Модель Бэйна Выбор стратегии поведения осуществляется на основе сравнения дисконтированной ценности потока прибыли, которую получит укоренившаяся фирма, препятствуя входу потенциальных конкурентов (при этом угроза входа отсутствует или незначительна), и потока прибыли, который фирма получит, максимизируя прибыль в краткосрочном периоде (вход конкурентов вероятен). Чем ниже дисконтирующий множитель и выше уровень хозяйственного риска, тем предпочтительнее оказывается стратегия максимизировать сегодняшнюю прибыль, не обращая внимания на угрозу потенциального входа.

Модель Модильяни В модели Модильяни формализована ситуация относительного преимущества в издержках, связанного с положительным эффектом масштаба. Эта модель описывает ситуацию в отрасли с высокими постоянными издержками, которые делают невыгодной работу на небольших объемах производства. Модель Модильяни предусматривает низкую скорость входа новых фирм на рынок: лидер успевает назначить ограничивающую вход цену. Если бы новые фирмы могли войти в отрасль мгновенно, ничто не препятствовало бы им поменяться местами со старой фирмой, назначив еще более низкую цену.

Модель Модильяни Чем больше уровень минимально эффективного выпуска по отношению к размеру рынка и чем меньше эластичность спроса, тем больше возможности для отклонения цены от уровня издержек и тем выше возможности проводить политику ограничивающего вход ценообразования.

Модель Джелмана–Сэлопа В модели Джелмана–Сэлопа возможный отказ лидера от агрессивной политики ограничения входа связан с тем, что новичок входит на рынок с низкой ценой и малым объемом производства . Лидер может либо закрыть вход, установив цену (что невыгодно для последователя), либо максимизировать свою прибыль на остаточном спросе, зависящем от типа рационирования. В частности, при эффективном рационировании остаточный спрос равен исходному за вычетом

Модель Джелмана–Сэлопа Оптимальная стратегия последователя заключается в установлении цены и объема производства, максимизирующих прибыль при условии, что лидеру будет выгоднее политика предоставления входа. При издержках производства и задача примет вид:

Модель Спенса Модель Спенса можно интерпретировать как модель последовательного выбора мощностей. Это означает, что, хотя конкуренция на продуктовом рынке определяет рыночную цену в краткосрочном периоде, в долгосрочном периоде фирмы конкурируют в накоплении мощностей. Преимущество укорененности (возможность раннего накопления капитала) побуждает укоренившиеся фирмы накапливать большие мощности. При этом покупка оборудования, если она наблюдается соперниками, может иметь стратегические последствия: конкуренты могут интерпретировать ее как сигнал о потенциально возможном снижении цены и, как следствие, низкой прибыльности рынка, и могут снизить масштаб своего входа или вообще не появиться в отрасли.

Модель Милгрома–Робертса Укоренившаяся фирма назначает низкую цену не потому, что имеет большие производственные мощности, а потому, что пытается передать информацию о том, что либо спрос, либо ее предельные издержки низки, а следовательно, вход в отрасль малоприбылен.

Грабительское ценообразование доминирующей фирмы Грабительское ценообразование предусматривает назначение цены намного ниже средних издержек производства фирм конкурентного окружения. Для того чтобы при этом сама фирма-лидер не несла потери, она должна обладать значительным преимуществом в издержках. Для фирм-последователей политика грабительского ценообразования ведет к разорению и вытеснению с рынка. Эта политика может использоваться доминирующей фирмой для «расчистки» рынка, поглощения конкурентных фирм и превращения доминирующей фирмы в монополию.