🗊ЄБРР Фінансування проектів теплопостачання в Україні 20 вересня 2011

ЄБРР Фінансування проектів теплопостачання в Україні 20 вересня 2011

Порядок денний Що таке ЄБРР Стратегія ЄБРР у секторі теплопостачання Інвестиційні компоненти Грантова програма E5P Технічна підтримка проектів Кредитний портфель та проекти у розробці в Україні Як працювати з ЄБРР Умови кредитування Критерії відбору проектів Приклади запроваджених проектів Фінансування частних операторів

Що таке ЄБРР

Діяльність ЄБРР в Україні

Діяльність ЄБРР у муніципальному секторі Система опалення – модернізація системи опалення та систем теплопостачання та суттєве підвищення ефективності Водопостачання та система каналізації – покращення якості послуг та відповідності екологічним нормам Управління твердими відходами – покращення ефективності та частоти збору відходів; належна утилізація відходів; запобігання забрудненню грунтових вод Міський транспорт – покращення послуг громадського транспорту та створення більш ефективних та надійних транспортних мереж

Стратегія ЄБРР у муніципальному секторі Фінансування муніципальних (регіональних) підприємств під муніципальні та/або державні гарантії (водопостачання та водовідведення, теплопостачання, утилізація твердих побутових відходів, міський транспорт) Структурування муніципальних проектів, які є самоокупними через збільшення тарифів, реструктуризацію, зменшення витрат, ефективність інвестицій, покращення менеджменту. Кредити ЄБРР виплачуються з грошових коштів підприємства і спираються лише на муніципальну гарантію для забезпечення відповідності інтересів. Сприяння участі приватного сектору в секторі муніципальної інфраструктури (дороги, мости, тунелі, сміттєпереробні заводи, полігони для зберігання відходів та інші), що базуються на прозорому та конкурентному процесі відбору. Фінансування приватних операторів (з метою виконання ними своїх інвестиційних зобов’язань) через боргові інструменти або участь у капіталі Організація спів-фінансування великих проектів з комерційними банками, а також залучення фондів технічного співробітництва

Портфель проектів ЄБРР в Україні

Централізовані системи опалення районів та енергоефективність Відповідність національним та стандартам ЄС у галузі охорони довкілля, охорони здоров’я та безпеки життєдіяльності Потреба у збільшенні інвестицій у модернізацію теплогенеруючих систем, реконструкцію тепломереж та встановлення лічильного обладнання Покращення ефективності використання енерго- та водних ресурсів Підвищення стандартів якості опалення та гарячого водопостачання споживачам Підвищення функціональних та фінансових показників діяльності місцевих компаній теплопостачання

E5P (Східно-Європейське партнерство з Енергоефективності та Екології) “E5P”: грантова програма на суму 90млн євро Засновники: ініциатива Швеції та 9 европейських країн та України Мета: підтримка проектів з енергоефективності та екології, що призводитимуть до значних енергозбережень та скороченню викидів вугликислого газу Типові проекти: Центральне теплопостачання Ізоляція громадських будівель "Україні вкрай необхідне впровадження нових технологій для підвищення енергоефективності всіх галузей вітчизняної економіки, і участь у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля – один з механізмів досягнення цієї мети." Андрій Клюєв

Потреба у технічній співпраці Технічна співпраця є ключовою для досягнення успіху проекту Надає підтримку задля пом’якшення ризиків та ефектів перехідного періоду Потреба в експертизі “на місцях” з метою відбору проектів та розробки відповідних програм інвестування Технічна співпраця, необхідна для проекту, зазвичай включає у себе: Техніко-економічне обгрунтування Аудит IFRS Підтримка впровадження проекту Програма корпоративного розвитку Програми підвищення кредитоспроможності

Як працювати з ЄБРР

Критерії відбору проектів ЄБРР Фінансова, економічна та технічна стабільність/ефективність Кредитоспроможність позичальника Сильна економічна база (муніципалітет) Фінансова стабільність/кредиспроможність Інституційна спроможність та потенціал Готовність впроваджувати проекти Окупність/підвищення тарифів у разі необхідності Підвищення функціональних та фінансових індикаторів діяльності Підвищення кредитоспроможності

Умови кредитування ЄБРР

Механізми застави

Як отримати фінансування? Надати ЄБРР опис проектної пропозиції Зобов’язання працювати разом визначення ролі ЄБРР надання мандату для ініціювання транзакцій взаємне розуміння та дотримання принципів корпоративної та ділової етики План проекту чи бізнес-план та стратегія Техніко-економічне обгрунтування чи дослідження ринку (у разі наявності)

Структури проектів ЄБРР Структури проектів ЄБРР у муніципальній сфері

Проект теплопостачання у місті Черкаси

Дякуємо! Представники департаменту муніципальної інфраструктури в Україні: Денис Гайовий gaiovyd@ebrd.com Дарія Кочубинська kochubid@ebrd.com Європейський банк реконструкції та розвитку Вул., Немировича-Данченка, 16, 01133 м. Київ Тел. +380 44 277 1100 www.ebrd.com

Финансирование Частных Операторов

Как обеспечить справедливость и открытость выбора частного партнера Открытый конкурсный процесс выбора исполнителя по концессионному/арендному договору эффективно снизит риск повторного заключения и аннулирования контрактов, увеличивая стабильность и долгосрочность и, тем самым, снижая совокупные риски по контракту, делая его более приемлемым для инвесторов и банков Банк ожидает, что процесс отбора стороны по концессионному/арендному договору как правило будет включать: Официальное уведомление; Процесс предварительной квалификации, четкие критерии оценки; Структурированный подход к запросу и оценке заявок, в том числе с привлечением квалифицированных консультантов

Сбалансированные условия долгосрочных соглашений (1) Долгосрочная и прозрачная Тарифная политика (определение операторского тарифа или полного тарифа) должна быть согласована в договоре Инвестиции: Получателем кредитов на развитие ЖКХ всегда является собственник или концессионер имущества Исходя из мировой практике муниципалитет выполняет функции проверки и утверждения плана капвложений, разработкой или реализацией этого плана занимается оператор Качество услуг Определение требований к качеству услуг Стимулы для долгосрочного повышения эффективности работы Разрешение споров Сроки и шаги для решения возникших проблем Определение последствий форс-мажорных обстоятельств Процесс расторжения договора и последствия

Сбалансированные условия долгосрочных соглашений (2) Прочие условия, необходимые для банковского финансирования муниципальных проектов ГЧП Переуступка кредитору прав концессионера при досрочном расторжении соглашения Возможность кредитора вступить на место концессионера Обязательства по обслуживанию долга