🗊Презентация Анализ Группы компаний «ПРОТЕК»

Оценка ликвидности (коэффициентный анализ)

Доля ДС в А составляет от 5 до 11%, к 2015 году показывает прирост 300% Доля ДС в А составляет от 5 до 11%, к 2015 году показывает прирост 300% Доля операционной деятельности в компании наибольшая, около 80%, за исключением 2013 и 2011 годов- 60% и 45% соответственно. Компания способна генерировать денежные средства в процессе основной деятельности. Поступления от инвестиционной деятельности, доля которой в среднем 20%, не всегда превышают выбытия, это связано со стремительным ростом и развитием компании. Это также говорит о том, что компания способна развиваться за счет собственных источников получения денежных средств. Поступления от финансовой деятельности всегда меньше выбытий , т к компания платит дивиденды. Например, в 2013 году значительная доля была выплачена собственникам организации. Происходит изменение собственных средств за счет выкупа собственных акций. Выплаты по обслуживанию займа не существенны. Причиной увеличения выбытий является влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты (2014-2015), ввиду того, что фармацевтический рынок в основном представлен импортными препаратами. Доля ДС в ТА в сравнении со среднерыночно оптимальная. Покрытия операционным денежным потоком текущих обязательств недостаточно, ввиду наличия значительной доли кредиторской задолженности. Коэффициент платежеспособности. Имеет место превышение поступлений над выплатами, за исключением небольшого отклонения в 2011 и 2013. В краткосрочном периоде такой дисбаланс не опасен. Так как заемный капитал компании незначительный, имеющихся в компании денежных средств достаточно на его обслуживание. Рентабельность денежного потока по операционной деятельности компании обеспечивает стабильный положительный NCF операционной деятельности.