🗊Презентация Инвестиционный проект курорт «Ижевск »

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ КУРОРТ «ИЖЕВСК » (социально-значимый проект)

РЕЗЮМЕ Цель проекта Целью проекта является строительство на берегу Ижевского пруда социально-значимого объекта районного и областного масштаба – Курорта «ИЖЕВСК».

РЕЗЮМЕ Цель проекта Максимальная единовременная вместимость санатория составит 70чел.: спальный корпус – 50 человек; коттеджи – 20 человек. Общая инвестиционная потребность проекта (объем необходимого привлечения капитала на инвестиционной фазе), без учета затрат на формирование оборотного капитала, составляет 43,2 млн. руб. (с учетом инфляции - 47,3 млн. руб.), в т.ч.: затраты непосредственно на строительство санатория – 39,1 млн. руб.; затраты на ввод объекта в эксплуатацию и лицензирование – 0,4 млн. руб.; затраты на формирование материально-технической базы – 3,7 млн. руб.

Финансирование проекта Для реализации проекта необходимо привлечение внешнего финансирования в форме кредитной линии сроком на 74 мес. (6 лет и 2 месяца) и максимальным лимитом задолженности в размере 60,196 млн. руб. Параметры привлеченного финансирования проекта представлены в Таблице 1.1. При финансировании проекта предполагается использовать механизмы государственной поддержки социально и экономически значимых проектов.

Эффективность проекта Показатели социально-экономической эффективности проекта

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИНВЕСТИЦИЙ Объектом инвестиций является рекреационная зона Ижевского пруда, расположенная в непосредственной близости от Воложки. расположение рекреационной зоны на значительном удалении от крупных населенных пунктов, что обеспечивает экологическую чистоту района; наличие экологически-чистого основании Ижевского пруда; отсутствие в рекреационной зоне и непосредственной близости промышленных объектов, загрязняющих флору и фауну; Ближайший населенный пункт – Лесные поляны расположено в 4,1км. восточнее рекреационной зоны. На момент разработки бизнес-плана Якшур - Бодъенский тракт входит в перечень автомобильных дорог общего пользования и имеет твердое покрытие. Успешная реализация проекта во многом будет предопределена обустройством на данном участке твердого покрытия.

направления капитальных вложений разработка проектно-сметной документации; ограждение объекта и сооружение помещений службы охраны; строительство многофункционального двухэтажного корпуса В данном корпусе будут размещены: на первом этаже - кабинеты водной терапии, кабинеты общей терапии, смотровые кабинеты; на втором этаже – спортзал и служебные помещения административного и медицинского назначения; строительство одноэтажного корпуса – столовой на 80 посадочных мест; оборудование источников термальной и питьевой минеральной воды и обустройство коммуникаций до корпусов; строительство и оборудование котельной и трансформаторной подстанции и обустройство коммуникаций на территории; оборудование на территории санатория 5 коттеджей в непосредственной близости к Ижевскому пруду общей емкостью – 20 мест; приобретение автобуса на 28 посадочных мест (КАВЗ) для организованного завоза отдыхающих по путевкам и курсовкам и дежурной развозки сотрудников санатория; очистка дна пруда для оборудования пляжа, благоустройство дна песком; оборудование пляжа и причала (для предоставления услуг по рыболовству); ландшафтный дизайн территории санатория и строительство объектов спортивного и культурного досуга (аллеи, спортивная площадка, беговая дорожка, беседки).

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН Внешние условия реализации проекта в 2014 году услугами санаторно-курортных организаций находящихся в Удмуртской республике воспользовались около 100 тысяч человек; средняя продолжительность пребывания посетителей санаториев составила 16 дней; имеющиеся мощности санаториев Удмуртской республики могут обеспечить потребности в санаторно-курортном лечении лишь 9% жителей; отдых в санаториях и охотничье-рыболовный туризм обслуживают региональный спрос. Привлечь клиентов из других регионов в массовом порядке могут лишь уникальные курорты; практически все санатории расположены вокруг республики; развитие санаторно-курортного туризма сдерживается неразвитостью сектора платной медицины; 27% населения России из всех видов отдыха предпочитает лечение в санаториях, 19-22% - охоту, рыбалку и походы; на долю болезней, которые можно лечить хлоридно-натриевыми водами, ежегодно приходится 400 тысяч диагнозов. Из них около 130 тысяч приходится на территории республики; средняя стоимость путевки на 14 дней в санатории УРФО составляет 18-30 тысяч рублей.

Положительные факторы удельный вес прибыльных организаций в сфере туризма составляет 66,2%; инвестиции в основной капитал в туристическом бизнесе только в 2010-2013 годах выросли в 5,7 раза по сравнению с 2009 годом; коэффициент использования номерного фонда в сегменте санаторно-курортных организаций составляет 70%, что выше, чем у организаций отдыха и гостиниц; спрос на санаторно-курортные услуги превышает предложение. Количество санаториев в Удмуртской республике недостаточно, соответственно, стратегия новых санаториев может ориентироваться на внутренний рынок; платежеспособность населения позволяет самостоятельно массово оплачивать услуги санаториев недорогого класса; уровень общей заболеваемости, по данным лечебно-профилактических учреждений, имеет тенденцию к росту.

Отрицательные факторы туризм в Удмуртской республике практически не развит; потребительский рынок является слаборазвитым: по данным статистики товарооборот в 5,4 раза меньше чем в среднем по Пермской области; оборот общественного питания в 8 раз меньше; деловой туризм на территории района не имеет особых перспектив в перспективе 5-7 лет. Использование Event-туризма можно рассматривать лишь как дополнительный вид услуг; население не готово массово платить за санаторно-курортные услуги, поскольку привыкло к системе социального распределения в качестве поощрения по месту работы. Этот вид туризма слабо переводится на открытый рынок из социального сектора; субъекты УРФО обладают одинаковой лечебно-оздоровительной базой и пакетом природных ресурсов (источники, экологические зоны и т.д.); рынок санаторных услуг Омской, Челябинской и Свердловской областей развит значительно сильнее, чем рынок Удмуртской республики.

Целевой сегмент потребителей услуг санатория По результатам исследования рынка определен круг потенциальных потребителей услуг: более 25 тысяч жителей города Ижевска являются потенциальными потребителями услуг связанных с организацией активного отдыха; более 136 тысяч жителей Удмуртской республики ежегодно впервые получают диагнозы по заболеваниям, которые можно лечить; количество жителей Удмуртской республики, а также города Ижевска, которые ежегодно самостоятельно могут оплатить санаторно-курортное лечение, не превышает 8 тысяч человек. Таким образом, Курорт будет сконцентрирован на удовлетворении потребностей жителей Удмуртской республики и близлежащих районов, что достаточно для обеспечения устойчивого необходимого объема выручки.

основные группы конечных потребителей услуг санатория: экономически-активное работающее население Удмуртской республики и близлежащих районов, приобретающие путевки и курсовки по направлению медицинских учреждений за свой счет; взрослое население Удмуртской республики и близлежащих районов, получающее путевки и курсовки по направлению медицинских и социальных учреждений за счет средств социальной поддержки населения; дети, проживающие на территории Удмуртской республики и других районов, направляемые медицинскими и социальными учреждениями, а также по личной инициативе родителей (как за счет целевого финансирования, так и за счет семейных бюджетов) – организация «детских» заездов или смен; широкие массы жителей Удмуртской республики, предпочитающие организованный активный отдых на природе, как в течение нескольких недель, так и на 1-2 дня; коммерческие и некоммерческие организации – для проведения массовых корпоративных мероприятий. Указанные целевые группы конечных потребителей могут эффективно сочетаться с учетом доступного по цене уровня сервисного обслуживания.

Маркетинговая модель реализации проекта Исходя из выбранного целевого сегмента потребитель должен относиться к нижнему пределу среднего ценового сегмента и предоставлять полноценный перечень услуг, не предлагая избыточного ассортимента и качества. Обслуживание предполагается в четырех принципиально разных форматах: оказание услуг по оздоровлению с использованием услуг водной и общей терапии, диетического питания, лечебной физкультуры и активного отдыха по путевкам и курсовкам на 1, 2 и 3 недели. Категория клиентов по данному формату будет размещаться в новом спальном корпусе; оказание услуг по профилактике заболеваний с использованием услуг водной и общей терапии, диетического питания, лечебной физкультуры и активного отдыха по путевкам выходного дня. Категория клиентов по данному формату будет размещаться в новом спальном корпусе и (по желанию) в коттеджах на берегу; предоставление условий и инвентаря для активного отдыха с размещением клиентов в коттеджах на берегу, с возможностью получения медицинского обслуживания за дополнительную плату. Все коттеджи оборудованы сауной, зоной приготовления пищи, санузлом; зоной отдыха; предоставление в аренду залов и столовой для проведения корпоративных мероприятий в период между заездами и в периоды низкой загрузки номерного фонда санатория. Санаторий организует круглогодичную работу. Корпуса должны быть построены и оборудованы так, чтобы обеспечить возможность размещения: клиентов, проходящих лечение по путевкам и курсовкам; детей среднего и старшего школьного возраста. Возможность лечения детей в санатории не влечет за собой дополнительных затрат; организация детских смен возможна на основе общих норм и правил, установленных для медицинских учреждений санаторного типа; команд профессиональных спортсменов, проводящих тренировочные сборы, как в летнее, так и в зимнее время года; любителей активного отдыха на природе; трудовых коллективов для проведения корпоративных праздников.

Виды активного отдыха

Виды активного отдыха

Программа продвижения санатория План продвижения представлен в прилагаемом к разработке программы продвижения рекреационной зоны и в укрупненном виде включает в себя следующие этапы: подготовительный период (3 месяца): разработка, печать и распространение рекламных материалов; размещение печатных информационных материалов в медицинских учреждениях, учреждениях культуры и спорта и рекламных статей; подготовка и рассылка предложений для юридических лиц, заключение соглашений о намерениях и подписание договоров; заключение партнерских договоров с медицинскими учреждениями; заключение договоров с туристическими агентствами; Интернет-продвижение (создание и популяризация своего ресурса); открытие санатория (1 месяц): контакты со СМИ, проведение промо-компании открытия санатория; проведение праздничного открытия санатория; поддерживающие мероприятия (в течение всего периода эксплуатации): рекламная поддержка в региональных и районных СМИ; прямые продажи корпоративным клиентам; продолжение работы с туристическими агентствами; стабилизация продвижения через медицинские учреждения; поддержание работы Интернет-сайта.

Бюджет маркетинговой деятельности руб. (с учетом инфляции)

Ценообразование

ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН Организация обслуживания клиентов санатория Режим работы – круглогодичный, круглосуточный. Режим медицинского обслуживания клиентов – ежедневный, в дневное время (с 8.00 до 20.00), без выходных дней, что обусловлено необходимостью обеспечить обслуживание по путевкам выходного дня и наличие дополнительных услуг медицинского характера для клиентов по программе активного отдыха. Режим оказания услуг по активному отдыху (прокат лодок, аренда оборудования и инвентаря, аренда коттеджей и т.д.) – в дневное время с 8.00 до 20.00 без выходных дней. При этом возможности для непосредственного использования условий для активного отдыха клиентами санатория – круглосуточные. Режим обеспечения услугами общественного питания - ежедневный, в дневное время (с 8.00 до 20.00), без выходных дней. В корпусе столовой предусмотрена организация продажи продуктов питания и сопутствующих товаров силами сторонней организации, что обеспечит удовлетворение особенных потребностей клиентов санатория в режиме питания. Режим общего санаторного обслуживания (обеспечение нормальных условий проживания клиентов в номерах и коттеджах, оказание экстренной медицинской помощи, реагирование на нештатные ситуации, обеспечение безопасности) обеспечивается круглосуточно техническим персоналом, дежурным медицинским персоналом и службой охраны санатория. Общее управление санаторием осуществляется аппаратом управления. Ведение бухгалтерского учета, клининговой деятельности и поддержание коммуникаций (электрических, телефонных, канализационных и водоснабжения) в нормальном состоянии обеспечиваются собственными силами.

Штатное расписание

Штатное расписание

Операционные расходы санатория Смета операционных расходов санатория детализирована и отдельно рассчитана по следующим категориям: операционные расходы спального корпуса (Таблица 4.2); операционные расходы «коттеджного городка» (Таблица 4.3); операционные расходы столовой (Таблица 4.4); операционные расходы многофункционального корпуса (Таблица 4.5); общехозяйственные операционные расходы (Таблица 4.6). Операционные расходы сформированы исходя из прогноза среднегодовой загрузки санатория: спальный корпус – 74,13%, коттеджи – 64,11%. При формировании операционных расходов санатория учтено, что по ряду позиций затраты будут осуществляться с интервалом более одного года. Соответственно, расходы каждого года в течение расчетного периода будут различны (что отражено в финансовом плане проекта) и в таблицах 4.2 – 4.6 приведен расчет расходов только для перового года функционирования объекта.

Операционные расходы спального корпуса , руб.

Операционные расходы спального корпуса , руб.

Операционные расходы столовой руб.

Операционные расходы многофункционального корпуса руб.

Общехозяйственные операционные расходы руб.

Расходы на оплату труда График использования штатных единиц

График использования штатных единиц

Расходы на оплату труда (без учета обязательных платежей), тыс. руб.

Расходы на оплату труда (без учета обязательных платежей), тыс. руб.

План реализации услуг санатория Объемы реализации продукции и услуг предприятия, ед.

сроки выхода на максимальные объемы реализации: по Event-направлению – с декабря 2017 года в течение 2-х месяцев; по прокату лодок – с 2018 года в течение 4-х месяцев; по прокату инвентаря – с 2018 года в течение 4-х месяцев; по аренде коттеджей – с 2018 года в течение 6-и месяцев; по продаже путевок – с 2018 года в течение 2-х месяцев; по продаже путевок выходного дня – с июня 2018 года в течение 4-х месяцев.

Фактор сезонности учтен следующим образом: продажа полноценных путевок и путевок выходного дня: для января, февраля, июня, июля, ноября и декабря объем реализации запланирован на уровне 100% от расчетного (с учетом загрузки 80% по номерному фонду и 65% по коттеджам); для марта-мая, августа-октября объем реализации запланирован на уровне 80% от расчетного; аренда коттеджей – равномерно в течение года; прокат инвентаря – равномерно в течение года; прокат лодок – в апреле 20% и период май-октябрь – 100% от планового уровня продаж; Event-направление – равномерно в течение года.

Выручка от реализации услуг санатория, тыс. руб. (с учетом инфляции)

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН Общая инвестиционная потребность проекта (объем необходимого привлечения капитала на инвестиционной фазе), без учета затрат на формирование оборотного капитала, составляет 43,2 млн. руб. (с учетом инфляции - 47,3 млн. руб.), в т.ч.: затраты на строительство санатория – 39,1 млн. руб.; затраты на ввод объекта в эксплуатацию и лицензирование – 0,4 млн. руб.; затраты на формирование материально-технической базы – 3,7 млн. руб.

Детализация вложений в объекты недвижимости, руб.

Детализация вложений в объекты недвижимости, руб.

Детализация вложений в объекты недвижимости, руб.

Детализация вложений в объекты недвижимости, руб.

Детализация вложений, не относящихся к объектам недвижимости, руб.

Детализация вложений, не относящихся к объектам недвижимости, руб.

Детализация вложений в оборудование пищеблока, руб.

Детализация вложений в оборудование административных помещений, руб.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН Базовые условия расчета финансовой модели проекта При расчете финансовых потоков приняты следующие базовые условия: расчетный период – 84 месяца (01.10.2016 – 30.09.2023); принцип учета запасов – FIFO; валюта расчета – рубли РФ; ставка рефинансирования ЦБ РФ по годам реализации проекта: первый год – 11,00%; второй и третий год – 10,50%; четвертый и пятый год – 10,00%; шестой и седьмой год – 9,50%; инфляция на первый год реализации проекта – 10%, тенденция снижения инфляции – 2% от значения, установленного для первого года проекта; оплата текущих расходов – по факту; поступление средств за оказание услуг – в момент реализации; доля выплат, финансируемых за счет поступлений текущего месяца – 75%.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН Регулирование и налогообложение деятельности санатория При разработке финансовой модели проекта учтены специфические требования и условия функционирования санаторно-курортных организаций, установленные в следующих нормативных актах: Федеральный закон от 23.02.1995 №26-ФЗ (в ред. от 08.11.2007) «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»; Федеральный закон от 08.08.2001 №128-ФЗ (в ред. от 06.08.2008) «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Положение о лицензировании медицинской деятельности, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 22.01.2007 №30 (в ред. от 07.04.2008); Приказ Министерства финансов РФ от 10 декабря 1999 №90н «Об утверждении бланков строгой отчетности»; Налоговый кодекс РФ. Предприятие является плательщиком следующих видов налогов и обязательных платежей: Налог на прибыль предприятий и организаций – 24% от прибыли; НДС – 18% от величины добавленной стоимости по видам деятельности, не относящимся к санаторно-курортному обслуживанию; Налог на имущество предприятий – 2% от остаточной стоимости имущества; Единый социальный налог – 26% от начисленной заработной платы. Также в расчетах учтено, что предприятие является налоговым агентом по перечислению в бюджет НДФЛ – 13% от дохода сотрудников предприятия.

Налоговые платежи тыс. руб.

Операционные расходы тыс. руб.

Прогноз отчета о прибылях и убытках, тыс. руб.

Прогноз отчета о прибылях и убытках, тыс. руб.

Прогноз отчета о прибылях и убытках, тыс. руб.

Прогноз баланса , тыс. руб.

Прогноз баланса , тыс. руб.

Прогноз баланса , тыс. руб.

Прогноз показателей денежного потока, тыс. руб.

Прогноз показателей денежного потока, тыс. руб.

Параметры привлеченного финансирования проекта

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, РИСКИ И РЕЗЕРВЫ УСТОЙЧИВОСТИ Показатели социально-экономической эффективности проекта

Показатели социально-экономической эффективности проекта Указанные параметры социально-экономической эффективности проекта свидетельствуют о том, что проект имеет исключительное значение для улучшения социально-экономической сферы Удмуртской республики и близлежащих районов, т.к.: 1) позволяет создать новые рабочие места с уровнем дохода выше среднего по аналогичным видам занятости; 2) создает организационно-культурную базу современного уровня для проведения общерайонных и корпоративных событий; 3) создает материально-техническую базу для профилактики и лечения ряда распространенных заболеваний в непосредственной близости к местам проживания целевой аудитории; 4) создает дополнительный источник доходов бюджетов всех уровней; 5) создает более высокий современный формат активного отдыха населения Удмуртской республики и близлежащих районов; 6) представляет собой оснащенную базу для развития спорта и туризма среди детей школьного возраста и молодежи Удмуртской республики и близлежащих районов; 7) создает условия для привлечения в развитие Удмуртской республики и близлежащих районов в виде финансовых ресурсов в рамках региональных целевых программы.

Анализ чувствительности, тыс. руб.

Спасибо за внимание!!! Контактная информация: Город Ижевск Удмуртской республики Федоров Дмитрий Валерьевич Тел. 8-982-990-71-75 Email: sarov3451@mail.ru