經濟學無路用?! 外匯保證金投資輔大經濟系 - презентация, доклад, проект скачать

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Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

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經濟學無路用?! 外匯保證金投資

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你知道未來的走勢?!

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如何解讀經濟訊息? 從那裏可以取得經濟訊息影響匯率的訊息有那些? 重要性?

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基本面分析:經濟指標 A.經濟指標 (1)國內生產毛額（GDP） (2)利率公布 (3)經常帳Current Account (4)國際貿易Balance of trade B. 就業指標 (1)非農就業指數 Non-Farm Payrolls (2)失業率Unemployment Rate (3)失業保險金申請人數initial jobless claims C. 消費者面指標 (1)消費者信心指數Consumer Confidence (2)零售銷售Retail Sales (3)汽車銷售Auto Sales (4)新屋銷售New home sales

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基本面分析消息包括時事議題(ex.各國央行會議與利率決策, 美股, 油價, 美債等), 不同消息會有不同的重要性, 其影響程度也會不同? 消息? 行情? 同時也注意風險狀況

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抽出事實的成分務必把“事實”與“判斷”分辨清楚你看到的新聞是記者寫的,記者寫的是“讀者愛看的訊息”而非“能讓你賺錢的訊息” 誰的判斷具有一絲絲參考價值?(G7,FED,ECB) 決策者手上握有資金的人最有價值的還是自己的判斷!!!

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行情判斷

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新聞資訊來源 ForexFactory.com - 提供最新、影響外匯波動的經濟數據發佈的行事曆。 http://www.dailyfx.com/calendar/ 每週消息公布 http://www.bloomberg.com/ (Bloomberg) ForexNews.com - 很多外匯新聞，有中文版。 DailyFX (中文版)- 福匯旗下研究部的網站，每日提供即時市場資訊及各種分析報告。 ForexTV.com - 外匯新聞、外匯情勢研判…等。華爾街日報 > 外匯市場 - 很多外匯新聞 Yahoo 奇摩 > 國際市場 > 外匯鉅享網 > 外匯 - 外匯即時報價、新聞 http://www.ftchinese.com/sc/index.jsp (英國金融時報中文網)

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時區與匯市

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不同貨幣的特性—EUR,GBP EUR占全球外匯日交易量高達25%以上,且為美元指數中占比重 57.6% 短線交易受ECB,德國,Fed,英央行影響大交叉盤EUR/GBP

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不同貨幣的特性—JPY 與經濟無關, 重技術指標財政部干預套息交易

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不同貨幣的特性—AUD, NEZ, CAN 商品貨幣: AUD, NEZ, CAN 與原物料連動的貨幣 AUD, NEZ套息貨幣 AUD基本金屬 NEZ農產品 CAN石油

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交叉盤交易「直盤」是以美元作為本幣兌其他貨幣的交易, 如美元兌日元。除美元外, 其他貨幣之間各自進行交易, 如常見的英鎊兌日元、歐元兌瑞郎等稱為「交叉盤」。「交叉盤」除了是投資的選擇外, 也有「避險」作用的。

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何謂外匯保證金交易「外匯保證金交易」是一種高風險，高利潤的衍生性金融商品。是『外匯交易』與『保證金制度』兩相結合的一項產品。投資人於金融機構存入一筆保證金，以放大之額度(10至20倍不等)，在外匯市場中，透過多空操作，利用匯率升貶的波動從事外匯買賣(「低買高賣」或「高賣低買」)，有機會兼收匯價價差及換匯利益的雙邊獲利。例如20倍信用額度, 則投資1萬美元就可以做20萬美元的交易，有機會以小搏大

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外匯報價

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外匯報價

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外匯報價

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Example: 點差計算如在美元/日圓的1 筆100,000 美元的 1點價值多少? (.01) x USD100,000 /109.46 = $9.13 或是 1 點$9.13 美元 /日圓：1 點=$9.13；換句話說，從109.45 到109.46 的變動在100,000 單位約值$9.13。如歐元/美元的1 筆100,000 歐元的 1點價值多少? (.0001) x EUR100,000 = $10 歐元 /美元：1 點=$10.00；從1.2300 到1.2301 的變動在100,000 單位歐元約值$10.00。

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Example 間接報價貨幣的損益直接換算成美元  (賣出價－買入價) × 交易金額＝盈虧 (美元) 例：於1.2350買入10萬EUR/USD，於1.2450賣出10萬EUR/USD平倉。 (1.2450 － 1.2350) × 100,000(一口) ＝ + USD 1,000 直接報價貨幣差的損益則必須再除以平倉時匯率，才能換算成美元。  (賣出價－買入價) × 交易金額 ÷ 平倉價 = 盈虧 (美元 ) 例：於112.50買入10萬USD/JPY，後於111.50賣出10萬USD/JPY平倉。 ( 111.50 － 112.50 ) × 100,000 ÷ 111.50≒ — USD 865.80

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Example:實貨買賣與保證金交易之比較買入10,000歐元/美元

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保證金控管「外匯保證交易」必須維持一定比例之保證金，當虧損比例達某程度時，銀行會向客戶發出追繳保證金通知，否則，觸及停損價位時，將強制平倉出場。客戶亦可備訂停損價位，以控制風險。保證金交易保證金比例有 (1)開倉必須保證金 (最初保證金,原始保證金) (2)維持保證金 (3)強制平倉

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保證金控管 (1)開倉必須保證金：交易金額 × 5% 買入10萬美元兌日圓必須保證金為100,000 × 5%＝ USD 5000 (2)維持保證金（Margin Call）: 交易金額 × 3% 當帳戶金額低於100,000 × 3%＝ USD 3000 時，金融機構將會發出追繳通知，要求投資人將資金水準挹注至5 %以上 (3)強制平倉 :交易金額 × 1% 當帳戶金額低於100,000 × 1%＝ USD 1000 時，金融機構會將投資人持有之部位強制平倉出場。

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外匯保證金交易優點節稅此屬境外投資，除所得稅法另有規定，係採就源扣繳，故在中華民國境內不予課徵所得稅及交易稅。資金少，獲利大客戶存入一筆資金作為保證金(Margin)，銀行給予放大10-20倍之額度，投資者利用放大倍數從事外匯操作，從中獲利。雙向交易，沒有漲跌停板限制客戶可進場「先買後賣」，亦可「先賣後買」，雙向任意操作，而且沒有像股票市場那樣設定漲跌停板限制，匯價取決於市場供需，除非發生戰爭或重大事故而停止交易，否則，外匯市場屬於國際性市場，參與者眾，不易被人操縱，交易相當靈活。只要判斷正確，無論多頭或空頭市場均有相等的獲利機會。

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外匯保證金優點流動性高，沒有開收盤限制外匯市場沒有集中交易場所，交易時間涵蓋於全球不同時區24小時不間斷地交易，沒有開收盤限制，匯價完全反映市場變動，除了週六、日外，投資人可隨時進出場，掌握時機。多重獲利外匯保證金交易是即期外匯交易，除了賺取價差外，若客戶買入高利率貨幣，相對地賣出低利率貨幣，則可賺取放大倍數後的兩個貨幣的換匯差。此外，存放於「外匯保證金交易專戶」的資金亦可享有較一般外匯活期存款更高之利率，多重獲利。